Erre que erre, cuidado con las resistencias
INFORME DIARIO DE MERCADOS
30 de Enero de 2012
Agenda Diaria:
- - : IPC de Alemania
- - 14.30: Ingresos y gastos personales en EE.UU
Situación de Mercados:
La semana va a estar marcada por los datos de empleo en EE.UU, así como por los resultados de la gran banca en España. Es de esperar también que se alcance un acuerdo sobre la quita de la deuda griega, cuestión que, creemos, tiene descontada el mercado.
Lo importante, en el plano técnico, es que los índices importantes se encuentran en las resistencias que suponen los máximos del año pasado, siendo el Nasdaq 100 (como siempre desde marzo de 2.009) el único que parece haber roto por encima, pero no con los suficientes filtros como para darle aún la debida validez.
Seguimos opinando que los mercados novan a poder con estas resistencias, abocando a la renta variable a una nueva fase de retroceso que, como mal menor, puede seguir redundando en el escenario de lateralidad en que lleva tanto tiempo moviéndose.
Índices:
- IBEX 35:
Pese a que parecía su lado natural, no ha sido capaz de acercarse al primer y fuerte objetivo de los 8.800, incapaz de seguir la estela de los principales índices, tanto europeos como americanos. El rango cada vez se estrecha más, sobre todo en el soporte inclinado que le ofrece la directriz alcista de corto plazo, por lo que una primera señal de corrección la podemos tener con la pérdida de los 8.500. Con todo, muy aburrido y pendiente de definición
- DAX:
La franja importante como resistencia es la de 6.440-600, pues éste último nivel coincide con el 0,618% de toda caída desde los máximos del año anterior, en 7.610. Hasta que no quede superada en precios de cierren esa zona, seguimos otorgando mayores probabilidades a un escenario correctivo; primer e importante soporte, en los 6.435, siendo el de referencia para mayor plazo el de 6.170
- - S&P 500:
La ruptura de los 1.290 le sigue confiriendo un aspecto alcista, corroborado en gráficos semanales, que lo puede llevar sin solución de continuidad hacia los 1.370, máximos de 2.011. Y ahí viene donde la matan, pues seguimos sin ver claro que entre en una dinámica de búsqueda de máximos históricos en las circunstancias actuales.
De hecho, el jueves pasado el gráfico nos puede haber dejado una vuelta en forma de cubierta de nube oscura, con implicaciones correctivas, aunque es pronto para confirmarlo.
Soporte importante en la franja 1.290-60
- Nasdaq 100:
Ha recuperado su velocidad de crucero, hasta el punto de que es el primero que se ha plantado en la tremenda resistencia que suponen los máximos de 2.011en 2.440. Lo normal es que suponga un freno a la escalada del precio para entrar en un movimiento correctivo, aunque también nos parece probable que rompa al alza en falso, por lo que conviene ser muy cuidadoso con los filtros a aplicar. Al igual que en el S&P 500, el jueves tiene una formación de vuelta pendiente de confirmar.
Primer e importante soporte, en los 2.335
Euro-dólar:
Después de hacer mínimos en 1,26, el precio ha recuperado hasta buscar el 38,2% de la última caída, los 1,32 que sugeríamos la semana pasada como de stop de cualquier posición. La verdad es que nos tiene un poco despistados, por lo que nos parece preferible aguardar una próxima evolución, pues ahora mismo, quienes quieran encontrar argumentos (incluso técnicos) para comprar, los van a hallar, y viceversa en las ventas. Sin estrategia definida en el momento actual
Commodities:
- - Oro :
Siguen siendo buenas las compras establecidas al tocar de nuevo los mínimos en la zona de 1.530. Ya ha roto por encima del 0,618% de la caída previa, por lo que el siguiente objetivo se establece en el origen de la misma, en los 1.800. Dinamizamos el stop de beneficios hasta 1.690
- - Petróleo:
Ha saltado el stop de beneficios que manteníamos en 100,00 para las posiciones compradoras. Ahora se encuentra a medio camino de la resistencia que hasta en cinco ocasiones ha detenido el avance del precio (los 103,40), y el soporte de los 92,40, por lo que es preferible permanecer al margen, de momento.
Estrategias:
- - España:
BBVA: En esta zona cercana a los 7,00 es preferible abandonar las posiciones compradoras
Inditex: Muy fea la última vela; es preferible tomar posiciones cortas con stop loss en 68,80 en precios de cierre
IAG: Sigue alcista, y puede alcanzar objetivos en 2,30. Stop de cualquier posición compradora en 2,05 en precios de cierre
Arcelor Mittal: Puede seguir siendo alcista, pero con stop ya de beneficios en 16,00 en precios de cierre
Sabadell: Ha alcanzado prácticamente su objetivo de subida, por lo que las posiciones compradas sólo se pueden mantener con stop de beneficios en 2,85 en precios de cierre
Bankinter: La resistencia de los 5,25 es de tal magnitud que hace aconsejable deshacer cualquier posición compradora
Caixabank: Atención a posibles señales de compra, sólo si rompe por encima de 4,00
Ferrovial: Stop de beneficios de las posiciones cortas, ya en 9,20 en precios de cierre
Indra: Funcionando perfectamente las compras sugeridas en la zona de 9,70. Stop de beneficios en 10,500
Repsol: Tremendos los beneficios de las posiciones cortas, situamos ya el stop de los mismos en 22,25
- - Europa:
Daimler: Muy alcista, siempre que permanezca por encima de 40,00. Stop loss en 40,60
BNP Paribas: Si rompe por encima de 36,70 en precios de cierre, largos con stop loss del 3%
E.ON: Si rompe por debajo de 15,75 en precios de cierre, cortos con stop loss del 3%
ENI: Muy alcista. Stop de estos largos en 16,80
Allianz: Cortos con stop loss en 87,25
Deutsche BanK: Cortos con stop loss en 34,40
D. Telekom: Si rompe por debajo de 8,65, cortos con stop loss en 8,90
ING: Cortos con stop loss en 7,25
Muenchener Rueck: Cortos con stop loss en 103,00
SAP: Cortos con stop loss en 47,00 en preciso de cierre
Total: Cortos con stop loss en 41,20
- - EEUU:
Alcoa: Aguantando soportes de medio plazo. Compras con stop ya de beneficios en 10,20
Boeing: Muy alcista, confirmando figura de continuidad. Largos con stop ya de beneficios en 74,00
Johnson&Johnson: Cortos con stop de beneficios en 66,20
Kraft Foods: Compras con stop ya de beneficios en 37,70
Pfizer: Alcista con stop ya de beneficios en 21,40
Wal Mart: Compras con stop ya de beneficios en 59,80
Starbucks: Imparable. Stop de beneficios de estos largos en 47,00
El presente informe no es más que eso, un informe con nuestra visión de los mercados en cada momento. No pretende ser, ni debe ser tomado por nadie en ningún caso, como una incitación a la inversión, ni una recomendación de inversión, ni ningún modo de asesoramiento para la inversión. Por ello, Apta Negocios declina cualquier responsabilidad derivada de posibles pérdidas ocasionadas como consecuencia de la lectura del informe.
Comentar este artículo:
Normas de uso- Esta es la opinión de los usuarios, no del blog ni de Estrategias de inversión.
- Los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes o difamatorios serán eliminados, así como aquellos que consideremos que estén fuera del tema o contengan publicidad.
"Aviso al moderador". Si considera que algún comentario incumple la normativa, le agradecemos nos lo comunique por esta opción para nuestra valoración.
