Tanteando resistencias importantes
INFORME DIARIO DE MERCADOS
23 de Enero de 2012
Agenda Diaria:
- - 11.30: Balanza comercial en España
- - 16.00: Confianza del consumidor en la Eurozona
Situación de Mercados:
La semana anterior no ha aportado absolutamente nada al panorama macro que venimos manejando hace tiempo, con unas primas de riesgo estables (aún así, en niveles altos) pese a que el BCE ha incrementado su ritmo de compras de deuda periférica respecto a semanas precedentes. Habrá que esperar a la resolución de la quita griega, así como al dato de PIB de EE.UU para tener un mayor campo de visión.
Lo queda constatado es el dinamismo de unos índices norteamericanos ya en disposición de atacar los máximos de 2.011 (el Nasdaq 100 ya está ahí), y ésas son resistencias de mucha consideración, por lo que es probable que esté cercano el giro
Índices:
- IBEX 35:
Pese a que parecía su lado natural, no ha sido capaz de acercarse al primer y fuerte objetivo de los 8.800, incapaz de seguir la estela de los principales índices, tanto europeos como americanos. El rango cada vez se estrecha más, sobre todo en el soporte inclinado que le ofrece la directriz alcista de corto plazo, por lo que una primera señal de corrección la podemos tener con la pérdida de los 8.500. Con todo, muy aburrido y pendiente de definición
- DAX:
El viernes ya tocó la resistencia de los 6.435, máximos de octubre pasado (tangente, a su vez, con la zona del 0,618% de Fibonacci a toda la caída iniciada en los 7.390). Concedemos mucha importancia a este nivel y, aunque fuera capaz de superarlo, habría que estar muy pendiente de los filtros necesarios para dar por válida esa ruptura, pues puede producirse en falso como consecuencia de una pasada de frenada del precio. Primer soporte importante, en la franja 6.220-6.170.
- - S&P 500:
La ruptura de los 1.290 le sigue confiriendo un aspecto alcista, corroborado en gráficos semanales, que lo puede llevar sin solución de continuidad hacia los 1.370, máximos de 2.011. Y ahí viene donde la matan, pues seguimos sin ver claro que entre en una dinámica de búsqueda de máximos históricos en las circunstancias actuales. Soporte importante en la franja 1.290-60
- Nasdaq 100:
Ha recuperado su velocidad de crucero, hasta el punto de que es el primero que se ha plantado en la tremenda resistencia que suponen los máximos de 2.011en 2.440. Lo normal es que suponga un freno a la escalada del precio para entrar en un movimiento correctivo, aunque también nos parece probable que rompa al alza en falso, por lo que conviene ser muy cuidadoso con los filtros a aplicar. Primer e importante soporte, en los 2.335
Euro-dólar:
Parece que es el lado bajista el que se consolida, cuando hace sólo unas jornadas la contundencia del soporte que presenta en 1,2865 podía invitar a tomar posiciones compradoras. Es posible que el movimiento actual sea tendencial y, dado que ya no presenta ningún soporte de consideración hasta los 1,1860, es posible tomar posiciones cortas con stop loss en 1,30. Incluso, si la posición se añade en este momento, se puede situar el stop en los 1,32
Commodities:
- - Oro :
Siguen siendo buenas las compras establecidas al tocar de nuevo los mínimos en la zona de 1.530. Incluso, ya está rompiendo al alza zonas de Fibonacci, siendo el 0,618% el siguiente objetivo (1.690). Así pues, sólo cabe dinamizar convenientemente el stop de beneficios, hasta los 1.630
- - Petróleo:
Ha saltado el stop de beneficios que manteníamos en 100,00 para las posiciones compradoras. Ahora se encuentra a medio camino de la resistencia que hasta en cinco ocasiones ha detenido el avance del precio (los 103,40), y el soporte de los 92,40, por lo que es preferible permanecer al margen, de momento.
A corto plazo, se puede aprovechar la ruptura de la directriz alcista (por debajo de 99,00) para tomar posiciones cortas, con objetivos en 92,45 y stop loss en 100,00
Estrategias:
- - España:
Arcelor Mittal: Muy alcista siempre que aguante por encima de 15,85 en precios de cierre, stop sugerido
Sabadell: Puede seguir avanzando hasta los 2,98. Stop de cualquier posición en 2,77 en precios de cierre
Bankinter: La resistencia de los 5,25 es de tal magnitud que hace aconsejable deshacer cualquier posición compradora
Caixabank: Atención a posibles señales de compra, sólo si rompe por encima de 4,00
Enagás: Ante la tremenda resistencia que supone la zona de 14,45, es preferible tomar posiciones cortas con stop loss en 14,85
Ferrovial: Stop de beneficios de las posiciones cortas, ya en 9,35
Indra: Funcionando perfectamente las compras sugeridas en la zona de 9,70. Stop de beneficios en 10,30
Repsol: Tremendos los beneficios de las posiciones cortas, situamos ya el stop de los mismos en 22,25
- - Europa:
AB Inbev: Imparable en su camino alcista. Stop ya de beneficios en 47,00
L´Oreal: Cortos con stop ya de beneficios en 82,00
Sanofi: Cortos con stop ya de beneficios en 56,50
Nokia: Compras con stop loss en 4,25 en precios de cierre
Daimler: Muy alcista, siempre que permanezca por encima de 40,00. Stop loss en 40,60
BNP Paribas: Si rompe por encima de 36,70 en precios de cierre, largos con stop loss del 3%
E.ON: Si rompe por debajo de 15,75 en precios de cierre, cortos con stop loss del 3%
ENI: Muy alcista. Stop de estos largos en 16,80
- - EEUU:
ATT: Rompiendo resistencias. Stop ya de beneficios en 29,90
Alcoa: Aguantando soportes de medio plazo. Compras con stop ya de beneficios en 9,90
Boeing: Muy alcista, confirmando figura de continuidad. Largos con stop ya de beneficios en 74,00
Johnson&Johnson: Cortos con stop de beneficios en 66,20
Kraft Foods: Compras con stop ya de beneficios en 37,70
Mc Donalds: Imparable. Compras con stop ya de beneficios en 99,70
Pfizer: Alcista con stop ya de beneficios en 21,40
Wal Mart: Compras con stop ya de beneficios en 59,80
Starbucks: Imparable. Stop de beneficios de estos largos en 47,00
El presente informe no es más que eso, un informe con nuestra visión de los mercados en cada momento. No pretende ser, ni debe ser tomado por nadie en ningún caso, como una incitación a la inversión, ni una recomendación de inversión, ni ningún modo de asesoramiento para la inversión. Por ello, Apta Negocios declina cualquier responsabilidad derivada de posibles pérdidas ocasionadas como consecuencia de la lectura del informe.
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